華泰柏瑞中證 A 股交游型綻開式指數證券投資基金發起式麇集基金（A 類份額）                       基金產物云爾綱領                                            編制日歷：2025 年 7 月 11 日                     送出日歷：2025 年 7 月 11 日           本綱領提供本基金的緊迫信息，是招募闡明書的一部分。           作出投資決定前，請閱讀好意思滿的招募闡明書等銷售文獻。 一、產物玩忽           華泰柏瑞中證 A 股 ETF 發起 基金簡稱                          基金代碼          023553           式麇集           華泰柏瑞中證 A 股 ETF 發起 下屬基金簡稱                        下屬基金交游代碼      023553           式麇集 A 基金不時東說念主     華泰柏瑞基金不時有限公司        基金托管東說念主         招商銀行股份有限公司 基金合同奏效日   - 基金類型      股票型                 交游幣種          東說念主民幣 運作神色      平凡綻開式               綻開頻率          每個綻開日                               初始擔任本基金基金經 基金司理      柳軍                  理的日歷                               證券從業日歷        2001 年 05 月 25 日           基金合同奏效之日起三年后的對應日（指當然日）      ，若基金鈔票凈值低于 2 億元東說念主民           幣，基金合同自動終結，無需召開基金份額合手有東說念主大會審議，且不得通過召開基金份           額合手有東說念主大會延續基金合同期限。若屆時的法律法例或中國證監會限定發生變化，上           述終結限定被取消、轉變或補充時，則本基金不錯參照屆時靈驗的法律法例或中國證           監會限定實施。 其他        基金合同奏效滿三年后鏈接存續的，流通 20 個責任日出現基金份額合手有東說念主數目不悅           露；流通 60 個責任日出現前述情形的，基金不時東說念主應當在 10 個責任日內向中國證監           會論說并提倡責罰決策，如合手續運作、移動運作神色、與其他基金磨滅或者終結基金           合同等，并在 6 個月內召集基金份額合手有東說念主大會。法律法例或中國證監會另有限定時，           從其限定。 二、基金投資與凈值發揚 (一) 投資狡計與投資戰略 投資狡計      縝密追蹤功績比較基準，追求追蹤偏離度及追蹤紕謬的最小化。           本基金鈔票投資于具有清雅流動性的金融器具，包括狡計 ETF、想法指數成份股及備選           成份股（均含存托字據）、非成份股（包括主板、創業板相配他中國證監會核準或注冊 投資畛域           上市的股票）、存托字據、債券(包括國債、央行單子、金融債券、企業債券、公司債券、           中期單子、短期融資券、超短期融資券、公成就行的次級債券、政府扶助機構債券、政               華泰柏瑞中證 A 股交游型綻開式指數證券投資基金發起式麇集基金（A 類份額）基金產物云爾綱領             府扶助債券、所在政府債券、可移動債券、可交換債券相配他經中國證監會允許投資的             債券)、繁衍品(包括股指期貨、股票期權等)、債券回購、銀行入款、貨幣市集器具(含             同行存單)、鈔票扶助證券以及法律法例或中國證監會允許基金投資的其他金融器具。             在適正當律法例限定的情況下，本基金不錯參與融資和轉融通證券出借業務。             如法律法例或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金不時東說念主在履行妥當法子后，可             以將其納入投資畛域。             本基金鈔票中投資于狡計 ETF 的比例不低于基金鈔票凈值的 90%；每個交游日日終在扣             除股指期貨、股票期權合約需交納的交游保證金后，現款或到期日在一年以內的政府債             券投資比例不低于基金鈔票凈值的 5%，其中，現款不包括結算備付金、存出保證金、應             收申購款等。             本基金狡計 ETF 的想法指數為中證 A 股指數。             在往往市集情況下，本基金與功績比較基準的日均追蹤偏離度的滿盈值不跳躍 0.35%，             年追蹤紕謬不跳躍 4%。如因指數編制國法診治或其他成分導致追蹤偏離度和追蹤紕謬超             過上述畛域，基金不時東說念主應羅致合理步伐幸免追蹤偏離度、追蹤紕謬進一步擴大。 主要投資戰略      3、成份股、備選成份股投資戰略                                    （2）股票期權投資戰略 功績比較基準      中證 A 股指數收益率×95%＋銀行活期入款利率（稅后）×5%             本基金為華泰柏瑞中證 A 股 ETF 的麇集基金，主要投資于狡計 ETF 兌現對功績比較基準 風險收益特征      的縝密追蹤。因此，本基金的功績發揚與中證 A 股指數的發揚密切關聯。本基金的風險             與收益水平高于羼雜型基金、債券型基金與貨幣市集基金。 注：詳見《華泰柏瑞中證 A 股交游型綻開式指數證券投資基金發起式麇集基金招募闡明書》第九部分“基 金的投資”     。 三、投成本基金觸及的用度 (一) 基金銷售關聯用度 以下用度在認購/申購/贖回基金經由中收取：                份額（S）或金額（M）   用度類型                                     收費神色/費率                   /合手有期限（N）                    M＜1000000 元                 1.0%    認購費       1000000 元≤M＜5000000 元             0.8%                    M≥5000000 元              1,000 元/筆                    M＜1000000 元                 1.2%    申購費  （前收費）                    M≥5000000 元              1,000 元/筆                       N＜7 天                   1.5%   贖回費               7 天≤N＜30 天                0.1%                       N≥30 天                   0%                                第 2頁 共 4頁              華泰柏瑞中證 A 股交游型綻開式指數證券投資基金發起式麇集基金（A 類份額）基金產物云爾綱領 (二) 基金運作關聯用度 以下用度將從基金鈔票中扣除： 用度類別            收費神色/年費率或金額                    收取方 不時費                  0.50%                基金不時東說念主和銷售機構 托管費                  0.10%                    基金托管東說念主 審計用度                   -                     管帳師事務所 信息袒露費                  -                     限定袒露報刊 其他用度      詳見招募闡明書的基金用度與稅收章節                  關聯行狀機構 注：1.本基金交游證券、基金等產生的用度和稅負，按執行發生額從基金鈔票扣除；基金用度包括按照國 家關聯限定和基金合同商定，不錯在基金財產中列支的其他用度。 金額以基金按期論說袒露為準。 不收取托管費。 四、風險揭示與緊迫指示 (一) 風險揭示    本基金不提供任何保證。投資者可能虧損本金。    投資有風險，投資者購買基金時應珍重閱讀本基金的《招募闡明書》等銷售文獻。    投成本基金可能遭逢的主要風險包括：本基金獨到風險、投資組合的風險、不時風險、投資合規性風 險、本基金法律文獻風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險相配他風險。    其中，本基金的獨到風險主要包括指數下降風險、狡計 ETF 的風險、想法指數的風險、追蹤偏離風險、 追蹤紕謬截止未達商定狡計的風險、成份股停牌的風險、指數編制機構罷手行狀的風險、股指期貨的投資 風險、股票期權的投資風險、鈔票扶助證券的投資風險、存托字據的投資風險、融資及轉融通證券出借業 務的風險、基金合同自動終結的風險等。 (二) 緊迫指示    中國證監會對本基金召募的注冊，并不標明其對本基金的價值和收益作出執行性判斷或保證，也不表 明投資于本基金莫得風險。    基金不時東說念主依照恪稱包袱、敦厚信用、嚴慎奮力的原則不時和欺詐基金財產，但不保證基金一定盈利， 也不保證最低收益。    基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額合手有東說念主和基金合同確當事東說念主。    本基金的爭議責罰處理神色為仲裁。具體仲裁機構和仲裁地點詳見基金合同的具體商定。    基金產物云爾綱領信息發生要緊變更的，基金不時東說念主將在三個責任日內更新，其他信息發生變更的，    基金不時東說念主每年更新一次。因此，本文獻內容比擬基金的執行情況可能存在一定的滯后，如需實時、 準確贏得基金的關聯信息，敬請同期存眷基金不時東說念主發布的關聯臨時公告等。 五、其他云爾查詢神色   以下云爾詳見華泰柏瑞基金官方網站［www.huatai-pb.com］［客服電話：400-888-0001］   《華泰柏瑞中證 A 股交游型綻開式指數證券投資基金發起式麇集基金基金合同》、   《華泰柏瑞中證 A 股交游型綻開式指數證券投資基金發起式麇集基金托管公約》、   《華泰柏瑞中證 A 股交游型綻開式指數證券投資基金發起式麇集基金招募闡明書》   按期論說，包括基金季度論說、中期論說和年度論說   基金份額凈值                              第 3頁 共 4頁        華泰柏瑞中證 A 股交游型綻開式指數證券投資基金發起式麇集基金（A 類份額）基金產物云爾綱領 基金銷售機構及研究神色 其他緊迫云爾                     第 4頁 共 4頁

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