華泰柏瑞中證 A 股往復(fù)型敞開式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聚合基金（C 類份額）                       基金家具府上節(jié)錄                                            編制日歷：2025 年 7 月 11 日                     送出日歷：2025 年 7 月 11 日           本節(jié)錄提供本基金的緊迫信息，是招募講明書的一部分。           作出投資決定前，請閱讀完好的招募講明書等銷售文獻(xiàn)。 一、家具概況           華泰柏瑞中證 A 股 ETF 發(fā)起 基金簡稱                          基金代碼          023553           式聚合           華泰柏瑞中證 A 股 ETF 發(fā)起 下屬基金簡稱                        下屬基金往復(fù)代碼      023554           式聚合 C 基金照應(yīng)東談主     華泰柏瑞基金照應(yīng)有限公司        基金托管東談主         招商銀行股份有限公司 基金合同成效日   - 基金類型      股票型                 往復(fù)幣種          東談主民幣 運(yùn)作面貌      日常敞開式               敞開頻率          每個敞開日                               開動擔(dān)任本基金基金經(jīng) 基金司理      柳軍                  理的日歷                               證券從業(yè)日歷        2001 年 05 月 25 日           基金合同成效之日起三年后的對應(yīng)日（指當(dāng)然日）      ，若基金鈔票凈值低于 2 億元東談主民           幣，基金合同自動隔斷，無需召開基金份額握有東談主大會審議，且不得通過召開基金份           額握有東談主大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律法例或中國證監(jiān)會法例發(fā)生變化，上           述隔斷法例被取消、革新或補(bǔ)充時，則本基金不錯參照屆時靈驗的法律法例或中國證           監(jiān)會法例奉行。 其他        基金合同成效滿三年后不息存續(xù)的，運(yùn)動 20 個責(zé)任日出現(xiàn)基金份額握有東談主數(shù)目動怒           露；運(yùn)動 60 個責(zé)任日出現(xiàn)前述情形的，基金照應(yīng)東談主應(yīng)當(dāng)在 10 個責(zé)任日內(nèi)向中國證監(jiān)           會文告并提議貶責(zé)決策，如握續(xù)運(yùn)作、調(diào)停運(yùn)作面貌、與其他基金統(tǒng)一或者隔斷基金           合同等，并在 6 個月內(nèi)召集基金份額握有東談主大會。法律法例或中國證監(jiān)會另有法例時，           從其法例。 二、基金投資與凈值推崇 (一) 投資概念與投資政策 投資概念      細(xì)密追蹤功績比較基準(zhǔn)，追求追蹤偏離度及追蹤舛誤的最小化。           本基金鈔票投資于具有能夠流動性的金融器具，包括概念 ETF、方向指數(shù)成份股及備選           成份股（均含存托闡明）、非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板偏激他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊 投資界限           上市的股票）、存托闡明、債券(包括國債、央行單子、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、           中期單子、短期融資券、超短期融資券、公修復(fù)行的次級債券、政府復(fù)古機(jī)構(gòu)債券、政           華泰柏瑞中證 A 股往復(fù)型敞開式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聚合基金（C 類份額）基金家具府上節(jié)錄          府復(fù)古債券、場合政府債券、可調(diào)停債券、可交換債券偏激他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的          債券)、繁衍品(包括股指期貨、股票期權(quán)等)、債券回購、銀行進(jìn)款、貨幣市集器具(含          同行存單)、鈔票復(fù)古證券以及法律法例或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融器具。          在適正當(dāng)律法例法例的情況下，本基金不錯參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。          如法律法例或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金照應(yīng)東談主在履行妥當(dāng)法子后，可          以將其納入投資界限。          本基金鈔票中投資于概念 ETF 的比例不低于基金鈔票凈值的 90%；每個往異日日終在扣          除股指期貨、股票期權(quán)合約需交納的往復(fù)保證金后，現(xiàn)款或到期日在一年以內(nèi)的政府債          券投資比例不低于基金鈔票凈值的 5%，其中，現(xiàn)款不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)          收申購款等。          本基金概念 ETF 的方向指數(shù)為中證 A 股指數(shù)。          在正常市集情況下，本基金與功績比較基準(zhǔn)的日均追蹤偏離度的掃數(shù)值不逾越 0.35%，          年追蹤舛誤不逾越 4%。如因指數(shù)編制王法調(diào)整或其他成分導(dǎo)致追蹤偏離度和追蹤舛誤超          過上述界限，基金照應(yīng)東談主應(yīng)接受合理要領(lǐng)幸免追蹤偏離度、追蹤舛誤進(jìn)一步擴(kuò)大。 主要投資政策   3、成份股、備選成份股投資政策                                 （2）股票期權(quán)投資政策 功績比較基準(zhǔn)   中證 A 股指數(shù)收益率×95%＋銀行活期進(jìn)款利率（稅后）×5%          本基金為華泰柏瑞中證 A 股 ETF 的聚合基金，主要投資于概念 ETF 竣事對功績比較基準(zhǔn) 風(fēng)險收益特征   的細(xì)密追蹤。因此，本基金的功績推崇與中證 A 股指數(shù)的推崇密切相關(guān)。本基金的風(fēng)險          與收益水平高于夾雜型基金、債券型基金與貨幣市集基金。 注：詳見《華泰柏瑞中證 A 股往復(fù)型敞開式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聚合基金招募講明書》第九部分“基 金的投資”     。 三、投本錢基金波及的用度 (一) 基金銷售相關(guān)用度 以下用度在認(rèn)購/申購/贖回基金歷程中收取：            份額（S）或金額（M）  用度類型                          收費(fèi)面貌/費(fèi)率           備注              /握有期限（N）                                             本基金 C 類基金份額不收  認(rèn)購費(fèi)             -                    -                                                 取認(rèn)購費(fèi)  申購費(fèi)                                        本基金 C 類基金份額不收                  -                    - （前收費(fèi)）                                           取申購費(fèi)                N＜7 天                 1.5%         -  贖回費(fèi)                N≥7 天                  0%          - (二) 基金運(yùn)作相關(guān)用度 以下用度將從基金鈔票中扣除：                          第 2頁 共 4頁              華泰柏瑞中證 A 股往復(fù)型敞開式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聚合基金（C 類份額）基金家具府上節(jié)錄 用度類別            收費(fèi)面貌/年費(fèi)率或金額                    收取方 照應(yīng)費(fèi)                  0.50%                基金照應(yīng)東談主和銷售機(jī)構(gòu) 托管費(fèi)                  0.10%                    基金托管東談主 銷售勞動費(fèi)                0.25%                    銷售機(jī)構(gòu) 審計用度                   -                     司帳師事務(wù)所 信息露餡費(fèi)                  -                     法例露餡報刊 其他用度      詳見招募講明書的基金用度與稅收章節(jié)                  相關(guān)勞動機(jī)構(gòu) 注：1.本基金往復(fù)證券、基金等產(chǎn)生的用度和稅負(fù)，按實(shí)踐發(fā)生額從基金鈔票扣除；基金用度包括按照國 家相關(guān)法例和基金合同商定，不錯在基金財產(chǎn)中列支的其他用度。 金額以基金如期文告露餡為準(zhǔn)。 不收取托管費(fèi)。 四、風(fēng)險揭示與緊迫輔導(dǎo) (一) 風(fēng)險揭示    本基金不提供任何保證。投資者可能虧損本金。    投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)隆重閱讀本基金的《招募講明書》等銷售文獻(xiàn)。    投本錢基金可能遭逢的主要風(fēng)險包括：本基金特地風(fēng)險、投資組合的風(fēng)險、照應(yīng)風(fēng)險、投資合規(guī)性風(fēng) 險、本基金法律文獻(xiàn)風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險偏激他風(fēng)險。    其中，本基金的特地風(fēng)險主要包括指數(shù)下降風(fēng)險、概念 ETF 的風(fēng)險、方向指數(shù)的風(fēng)險、追蹤偏離風(fēng)險、 追蹤舛誤放置未達(dá)商定概念的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)罷手勞動的風(fēng)險、股指期貨的投資 風(fēng)險、股票期權(quán)的投資風(fēng)險、鈔票復(fù)古證券的投資風(fēng)險、存托闡明的投資風(fēng)險、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè) 務(wù)的風(fēng)險、基金合同自動隔斷的風(fēng)險等。 (二) 緊迫輔導(dǎo)    中國證監(jiān)會對本基金召募的注冊，并不標(biāo)明其對本基金的價值和收益作出骨子性判斷或保證，也不表 明投資于本基金莫得風(fēng)險。    基金照應(yīng)東談主依照恪稱背負(fù)、憨厚信用、嚴(yán)慎致力于的原則照應(yīng)和欺詐基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利， 也不保證最低收益。    基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額握有東談主和基金合同確當(dāng)事東談主。    本基金的爭議貶責(zé)處理面貌為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見基金合同的具體商定。    基金家具府上節(jié)錄信息發(fā)生要緊變更的，基金照應(yīng)東談主將在三個責(zé)任日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，    基金照應(yīng)東談主每年更新一次。因此，本文獻(xiàn)內(nèi)容比較基金的實(shí)踐情況可能存在一定的滯后，如需實(shí)時、 準(zhǔn)確獲得基金的相關(guān)信息，敬請同期熱情基金照應(yīng)東談主發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。 五、其他府上查詢面貌   以下府上詳見華泰柏瑞基金官方網(wǎng)站［www.huatai-pb.com］［客服電話：400-888-0001］   《華泰柏瑞中證 A 股往復(fù)型敞開式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聚合基金基金合同》、   《華泰柏瑞中證 A 股往復(fù)型敞開式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聚合基金托管公約》、   《華泰柏瑞中證 A 股往復(fù)型敞開式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聚合基金招募講明書》   如期文告，包括基金季度文告、中期文告和年度文告   基金份額凈值                              第 3頁 共 4頁        華泰柏瑞中證 A 股往復(fù)型敞開式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聚合基金（C 類份額）基金家具府上節(jié)錄 基金銷售機(jī)構(gòu)及磋議面貌 其他緊迫府上                     第 4頁 共 4頁

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